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中金中证A500指数增强C 023523
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 耿帅军、王阳峰 · 跟踪 中证A500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1978累计 1.1978净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1978 | 1.1978 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2131 | 1.2131 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2113 | 1.2113 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2278 | 1.2278 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2248 | 1.2248 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2208 | 1.2208 | −2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2497 | 1.2497 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2741 | 1.2741 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2820 | 1.2820 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2815 | 1.2815 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2728 | 1.2728 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2577 | 1.2577 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2623 | 1.2623 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2516 | 1.2516 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2584 | 1.2584 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2651 | 1.2651 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2782 | 1.2782 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2851 | 1.2851 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2797 | 1.2797 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2801 | 1.2801 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。