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国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 钱瀚 · 跟踪 上证科创板200指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4582累计 1.4582净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4582 | 1.4582 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4597 | 1.4597 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4926 | 1.4926 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5096 | 1.5096 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5712 | 1.5712 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5873 | 1.5873 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5791 | 1.5791 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6550 | 1.6550 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7049 | 1.7049 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6741 | 1.6741 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6665 | 1.6665 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6444 | 1.6444 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5961 | 1.5961 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6004 | 1.6004 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5526 | 1.5526 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5514 | 1.5514 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5287 | 1.5287 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5687 | 1.5687 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5877 | 1.5877 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5862 | 1.5862 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。