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国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 钱瀚 · 跟踪 上证科创板200指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3825累计 1.3825净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3825 | 1.3825 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4311 | 1.4311 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4639 | 1.4639 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4654 | 1.4654 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4985 | 1.4985 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5156 | 1.5156 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5773 | 1.5773 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5934 | 1.5934 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5852 | 1.5852 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6614 | 1.6614 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7114 | 1.7114 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6805 | 1.6805 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6729 | 1.6729 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6506 | 1.6506 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6022 | 1.6022 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6065 | 1.6065 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5584 | 1.5584 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5572 | 1.5572 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5344 | 1.5344 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5746 | 1.5746 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。