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华泰保兴中证A500指数增强A 023516
指数型-股票 · 华泰保兴基金 · 基金经理 赵旭照、王恺钺 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0896累计 1.0896净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0896 | 1.0896 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1088 | 1.1088 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1238 | 1.1238 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1251 | 1.1251 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1395 | 1.1395 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1539 | 1.1539 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1526 | 1.1526 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1482 | 1.1482 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1749 | 1.1749 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1963 | 1.1963 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2024 | 1.2024 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2026 | 1.2026 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1956 | 1.1956 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1803 | 1.1803 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1857 | 1.1857 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1733 | 1.1733 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1803 | 1.1803 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1870 | 1.1870 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1988 | 1.1988 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。