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宝盈中证A500指数增强C 023515
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹、阳之璇 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9446累计 0.9446净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9446 | 0.9446 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9644 | 0.9644 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9781 | 0.9781 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9798 | 0.9798 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9944 | 0.9944 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9948 | 0.9948 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0095 | 1.0095 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0089 | 1.0089 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0071 | 1.0071 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0396 | 1.0396 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0597 | 1.0597 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0663 | 1.0663 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0660 | 1.0660 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0596 | 1.0596 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0466 | 1.0466 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0499 | 1.0499 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0399 | 1.0399 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0455 | 1.0455 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0524 | 1.0524 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0615 | 1.0615 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。