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宝盈中证A500指数增强A 023514
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹、阳之璇 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9798累计 0.9798净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9798 | 0.9798 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9814 | 0.9814 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9961 | 0.9961 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9965 | 0.9965 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0111 | 1.0111 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0105 | 1.0105 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0088 | 1.0088 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0413 | 1.0413 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0613 | 1.0613 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0680 | 1.0680 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0677 | 1.0677 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0612 | 1.0612 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0482 | 1.0482 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0515 | 1.0515 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0415 | 1.0415 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0470 | 1.0470 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0540 | 1.0540 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0631 | 1.0631 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0684 | 1.0684 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0632 | 1.0632 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。