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银华增强收益债券D 023513
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 冯帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2912累计 1.3231净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2912 | 1.3231 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2954 | 1.3273 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2977 | 1.3296 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2975 | 1.3294 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3001 | 1.3320 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2997 | 1.3316 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3037 | 1.3356 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3035 | 1.3354 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3025 | 1.3344 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3095 | 1.3414 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3143 | 1.3462 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3158 | 1.3477 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3158 | 1.3477 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3135 | 1.3454 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3093 | 1.3412 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3100 | 1.3419 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3071 | 1.3390 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3082 | 1.3401 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3089 | 1.3408 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3125 | 1.3444 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。