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景顺长城景颐丰利债券F 023512
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 李怡文、徐栋、江山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5742累计 1.5742净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5742 | 1.5742 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5718 | 1.5718 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5866 | 1.5866 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5902 | 1.5902 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6067 | 1.6067 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6096 | 1.6096 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6059 | 1.6059 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6268 | 1.6268 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6371 | 1.6371 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6396 | 1.6396 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6410 | 1.6410 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6371 | 1.6371 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6265 | 1.6265 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6282 | 1.6282 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6164 | 1.6164 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6182 | 1.6182 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6264 | 1.6264 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6249 | 1.6249 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6300 | 1.6300 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6301 | 1.6301 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。