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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509
指数型-固收 · 金鹰基金 · 基金经理 陈双双 · 跟踪 中证同业存单AAA指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0218累计 1.0218净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0218 | 1.0218 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0217 | 1.0217 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0216 | 1.0216 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0215 | 1.0215 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0213 | 1.0213 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0212 | 1.0212 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0210 | 1.0210 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0209 | 1.0209 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0206 | 1.0206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0205 | 1.0205 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0204 | 1.0204 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。