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富国安丰60天持有期债券发起式C 023508
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 刘爱民、朱征星申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0427累计 1.0427净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0427 | 1.0427 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0418 | 1.0418 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0417 | 1.0417 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0408 | 1.0408 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0412 | 1.0412 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0403 | 1.0403 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0402 | 1.0402 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0395 | 1.0395 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.0386 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0379 | 1.0379 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0376 | 1.0376 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0372 | 1.0372 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0365 | 1.0365 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0364 | 1.0364 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0361 | 1.0361 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。