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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨、李浩 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7925累计 0.7925净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7925 | 0.7925 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7988 | 0.7988 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8087 | 0.8087 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7879 | 0.7879 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8219 | 0.8219 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8184 | 0.8184 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8239 | 0.8239 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8386 | 0.8386 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8454 | 0.8454 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8549 | 0.8549 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8520 | 0.8520 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8396 | 0.8396 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8244 | 0.8244 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8252 | 0.8252 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8220 | 0.8220 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8299 | 0.8299 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8267 | 0.8267 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8278 | 0.8278 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8459 | 0.8459 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8519 | 0.8519 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。