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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨、李浩 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7776累计 0.7776净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7776 | 0.7776 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7987 | 0.7987 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7974 | 0.7974 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8037 | 0.8037 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8136 | 0.8136 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7927 | 0.7927 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8268 | 0.8268 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8233 | 0.8233 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8288 | 0.8288 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8436 | 0.8436 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8505 | 0.8505 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8599 | 0.8599 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8571 | 0.8571 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8446 | 0.8446 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8293 | 0.8293 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8300 | 0.8300 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8268 | 0.8268 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8348 | 0.8348 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8315 | 0.8315 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8326 | 0.8326 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。