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中信建投中证A500指数增强C 023504
指数型-股票 · 中信建投基金 · 基金经理 王鹏 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9526累计 0.9526净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9526 | 0.9526 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9752 | 0.9752 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9736 | 0.9736 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0064 | 1.0064 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0074 | 1.0074 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0330 | 1.0330 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0402 | 1.0402 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0312 | 1.0312 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0742 | 1.0742 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1005 | 1.1005 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1084 | 1.1084 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1106 | 1.1106 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1035 | 1.1035 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0848 | 1.0848 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0895 | 1.0895 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0695 | 1.0695 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0700 | 1.0700 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0819 | 1.0819 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0925 | 1.0925 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1018 | 1.1018 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。