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安信中证A500指数增强A 023501
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1883累计 1.1883净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1883 | 1.1883 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1932 | 1.1932 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2129 | 1.2129 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2120 | 1.2120 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2214 | 1.2214 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2184 | 1.2184 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2126 | 1.2126 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2425 | 1.2425 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2639 | 1.2639 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2696 | 1.2696 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2709 | 1.2709 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2615 | 1.2615 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2433 | 1.2433 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2460 | 1.2460 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2312 | 1.2312 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2370 | 1.2370 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2412 | 1.2412 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2564 | 1.2564 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2653 | 1.2653 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2595 | 1.2595 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。