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博道中证800指数增强A 023499
指数型-股票 · 博道基金 · 基金经理 杨梦、刘兆阳 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3231累计 1.3231净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3231 | 1.3231 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3240 | 1.3240 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3428 | 1.3428 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3471 | 1.3471 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3620 | 1.3620 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3549 | 1.3549 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3902 | 1.3902 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4146 | 1.4146 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4219 | 1.4219 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4184 | 1.4184 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4072 | 1.4072 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3866 | 1.3866 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3889 | 1.3889 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3729 | 1.3729 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3794 | 1.3794 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3833 | 1.3833 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3971 | 1.3971 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4031 | 1.4031 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3978 | 1.3978 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。