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新华中证A500指数增强C 023495
指数型-股票 · 新华基金 · 基金经理 邓岳 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0859累计 1.0859净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0859 | 1.0859 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0884 | 1.0884 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1107 | 1.1107 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1109 | 1.1109 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1242 | 1.1242 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1231 | 1.1231 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1224 | 1.1224 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1482 | 1.1482 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1691 | 1.1691 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1768 | 1.1768 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1754 | 1.1754 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1694 | 1.1694 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1551 | 1.1551 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1572 | 1.1572 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1461 | 1.1461 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1526 | 1.1526 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1597 | 1.1597 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1747 | 1.1747 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1837 | 1.1837 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1795 | 1.1795 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。