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国投瑞银中高等级债券E 023490
债券型-混合一级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1606累计 1.2118净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1606 | 1.2118 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1608 | 1.2120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1608 | 1.2120 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1607 | 1.2119 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1604 | 1.2116 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1607 | 1.2119 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1607 | 1.2119 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1602 | 1.2114 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1604 | 1.2116 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1609 | 1.2121 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1612 | 1.2124 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1613 | 1.2125 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1611 | 1.2123 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1608 | 1.2120 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1609 | 1.2121 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1608 | 1.2120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1608 | 1.2120 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1603 | 1.2115 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1605 | 1.2117 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1608 | 1.2120 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。