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国投瑞银恒泽中短债债券E 023489
债券型-中短债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、段敬文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1522累计 1.1522净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1522 | 1.1522 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1521 | 1.1521 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1520 | 1.1520 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1517 | 1.1517 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1516 | 1.1516 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1514 | 1.1514 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1512 | 1.1512 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1510 | 1.1510 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1509 | 1.1509 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1508 | 1.1508 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1505 | 1.1505 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1504 | 1.1504 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1503 | 1.1503 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1502 | 1.1502 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1501 | 1.1501 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1500 | 1.1500 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1499 | 1.1499 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。