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西部利得裕丰回报债券C 023488
债券型-混合二级 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍、易圣倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0412累计 1.0512净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0412 | 1.0512 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0414 | 1.0514 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0402 | 1.0502 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0387 | 1.0487 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0379 | 1.0479 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0372 | 1.0472 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0368 | 1.0468 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0353 | 1.0453 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0364 | 1.0464 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0358 | 1.0458 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0366 | 1.0466 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0366 | 1.0466 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0333 | 1.0433 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0329 | 1.0429 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0329 | 1.0429 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0322 | 1.0422 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0349 | 1.0449 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0349 | 1.0449 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0372 | 1.0472 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0382 | 1.0482 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。