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西部利得裕丰回报债券A 023487
债券型-混合二级 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍、易圣倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0463累计 1.0563净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0463 | 1.0563 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0448 | 1.0548 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0440 | 1.0540 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0432 | 1.0532 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0428 | 1.0528 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0413 | 1.0513 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0423 | 1.0523 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0418 | 1.0518 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0426 | 1.0526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0425 | 1.0525 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0392 | 1.0492 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0387 | 1.0487 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0388 | 1.0488 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0380 | 1.0480 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0407 | 1.0507 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0407 | 1.0507 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0429 | 1.0529 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0440 | 1.0540 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0430 | 1.0530 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0401 | 1.0501 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。