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创金合信文丰债券A 023485
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄弢、谢创申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0076累计 1.0076净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0076 | 1.0076 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0095 | 1.0095 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0102 | 1.0102 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0116 | 1.0116 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0114 | 1.0114 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0073 | 1.0073 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0079 | 1.0079 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0062 | 1.0062 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0089 | 1.0089 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0127 | 1.0127 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0134 | 1.0134 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0137 | 1.0137 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0109 | 1.0109 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 1.0081 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0089 | 1.0089 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0081 | 1.0081 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0101 | 1.0101 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0099 | 1.0099 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0130 | 1.0130 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。