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中金中证A500ETF联接C 023484
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1270累计 1.1270净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1270 | 1.1270 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1428 | 1.1428 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1452 | 1.1452 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1577 | 1.1577 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1559 | 1.1559 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1719 | 1.1719 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1697 | 1.1697 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1674 | 1.1674 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1945 | 1.1945 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2160 | 1.2160 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2228 | 1.2228 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2219 | 1.2219 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2139 | 1.2139 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2000 | 1.2000 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2043 | 1.2043 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1938 | 1.1938 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1999 | 1.1999 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2061 | 1.2061 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2178 | 1.2178 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2247 | 1.2247 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。