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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4249累计 1.4249净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4249 | 1.4249 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4323 | 1.4323 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4339 | 1.4339 | −5.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5159 | 1.5159 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4608 | 1.4608 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4388 | 1.4388 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4439 | 1.4439 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4844 | 1.4844 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4835 | 1.4835 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4921 | 1.4921 | +5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4193 | 1.4193 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4069 | 1.4069 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3863 | 1.3863 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3927 | 1.3927 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4102 | 1.4102 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3587 | 1.3587 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3779 | 1.3779 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4160 | 1.4160 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4404 | 1.4404 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4247 | 1.4247 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。