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万家中证全指公用事业ETF联接C 023480
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证全指公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0242累计 1.0242净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0242 | 1.0242 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0247 | 1.0247 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0234 | 1.0234 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0074 | 1.0074 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0005 | 1.0005 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0032 | 1.0032 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0002 | 1.0002 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9993 | 0.9993 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0047 | 1.0047 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0086 | 1.0086 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0104 | 1.0104 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0087 | 1.0087 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0193 | 1.0193 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0201 | 1.0201 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.0241 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0222 | 1.0222 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0241 | 1.0241 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0220 | 1.0220 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0148 | 1.0148 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0095 | 1.0095 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。