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农银中证A500指数增强C 023476
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 钱大千 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1584累计 1.1584净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1584 | 1.1584 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1799 | 1.1799 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1970 | 1.1970 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1997 | 1.1997 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2162 | 1.2162 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2161 | 1.2161 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2305 | 1.2305 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2288 | 1.2288 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2265 | 1.2265 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2531 | 1.2531 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2711 | 1.2711 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2777 | 1.2777 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2768 | 1.2768 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2686 | 1.2686 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2536 | 1.2536 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2580 | 1.2580 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2465 | 1.2465 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2531 | 1.2531 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2586 | 1.2586 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2721 | 1.2721 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。