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太平中证A500指数增强C 023474
指数型-股票 · 太平基金 · 基金经理 张子权 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2246累计 1.2246净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2246 | 1.2246 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2439 | 1.2439 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2465 | 1.2465 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2617 | 1.2617 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2656 | 1.2656 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2844 | 1.2844 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2887 | 1.2887 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2846 | 1.2846 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3230 | 1.3230 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3487 | 1.3487 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3556 | 1.3556 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3541 | 1.3541 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3454 | 1.3454 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3252 | 1.3252 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3291 | 1.3291 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3114 | 1.3114 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3168 | 1.3168 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3230 | 1.3230 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3345 | 1.3345 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3409 | 1.3409 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。