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南方泽享稳健添利债券A 023471
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、郑少波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0704累计 1.0704净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0704 | 1.0704 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0697 | 1.0697 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0722 | 1.0722 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0736 | 1.0736 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0747 | 1.0747 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0758 | 1.0758 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0747 | 1.0747 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0763 | 1.0763 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0757 | 1.0757 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0753 | 1.0753 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0779 | 1.0779 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0804 | 1.0804 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0813 | 1.0813 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0812 | 1.0812 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0803 | 1.0803 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0786 | 1.0786 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0796 | 1.0796 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0797 | 1.0797 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0807 | 1.0807 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0811 | 1.0811 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。