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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 023467
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 张序 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0431累计 1.0431净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0431 | 1.0431 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0585 | 1.0585 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0619 | 1.0619 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0749 | 1.0749 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0745 | 1.0745 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0893 | 1.0893 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0886 | 1.0886 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0867 | 1.0867 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1143 | 1.1143 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1360 | 1.1360 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1427 | 1.1427 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1425 | 1.1425 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1352 | 1.1352 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1202 | 1.1202 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1252 | 1.1252 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1143 | 1.1143 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1184 | 1.1184 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1239 | 1.1239 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1357 | 1.1357 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1426 | 1.1426 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。