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国投瑞银和兴债券E 023465
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫、朴虹睿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0619累计 1.0619净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0619 | 1.0619 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0641 | 1.0641 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0633 | 1.0633 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0687 | 1.0687 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0705 | 1.0705 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0697 | 1.0697 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0758 | 1.0758 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0801 | 1.0801 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0816 | 1.0816 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0820 | 1.0820 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0814 | 1.0814 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0761 | 1.0761 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0771 | 1.0771 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0741 | 1.0741 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0753 | 1.0753 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0766 | 1.0766 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0799 | 1.0799 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0814 | 1.0814 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0809 | 1.0809 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0828 | 1.0828 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。