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中欧中证人工智能主题指数发起A 023461
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 中证人工智能主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6525累计 1.6525净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6525 | 1.6525 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6571 | 1.6571 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7065 | 1.7065 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7040 | 1.7040 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7590 | 1.7590 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7853 | 1.7853 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7804 | 1.7804 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8598 | 1.8598 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8958 | 1.8958 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9096 | 1.9096 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8808 | 1.8808 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8619 | 1.8619 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8141 | 1.8141 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8218 | 1.8218 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7652 | 1.7652 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7633 | 1.7633 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7953 | 1.7953 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7977 | 1.7977 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8167 | 1.8167 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8259 | 1.8259 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。