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汇添富增强回报债券C 023456
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 胡奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0082累计 1.0082净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0082 | 1.0082 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0109 | 1.0109 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0100 | 1.0100 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0115 | 1.0115 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0102 | 1.0102 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0155 | 1.0155 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0179 | 1.0179 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0173 | 1.0173 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0240 | 1.0240 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0264 | 1.0264 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0259 | 1.0259 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0267 | 1.0267 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0259 | 1.0259 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0204 | 1.0204 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0213 | 1.0213 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0170 | 1.0170 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0164 | 1.0164 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0178 | 1.0178 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0196 | 1.0196 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0222 | 1.0222 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。