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中欧信息科技混合发起C 023452
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 杜厚良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0853累计 2.0853净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.0853 | 2.0853 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.0700 | 2.0700 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1757 | 2.1757 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2628 | 2.2628 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2494 | 2.2494 | −4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3638 | 2.3638 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3922 | 2.3922 | −4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5165 | 2.5165 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5450 | 2.5450 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5185 | 2.5185 | −6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6923 | 2.6923 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7724 | 2.7724 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7787 | 2.7787 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7937 | 2.7937 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7701 | 2.7701 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7031 | 2.7031 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7152 | 2.7152 | +3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6181 | 2.6181 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6319 | 2.6319 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7049 | 2.7049 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。