返回基金中心

中欧信息科技混合发起A 023451

混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理杜厚良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2734累计 2.2734净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.2734	2.2734	−4.84%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.3890	2.3890	−1.18%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4176	2.4176	−4.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5428	2.5428	−1.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.5716	2.5716	+1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.5448	2.5448	−6.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.7202	2.7202	−2.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.8011	2.8011	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.8075	2.8075	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.8225	2.8225	+0.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.7985	2.7985	+2.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.7308	2.7308	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7431	2.7431	+3.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.6449	2.6449	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.6588	2.6588	−2.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.7324	2.7324	+0.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.7142	2.7142	−1.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.7433	2.7433	+0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.7394	2.7394	−1.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.7786	2.7786	+5.91%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。