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上银资源精选混合发起式A 023448
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 卢扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5234累计 1.5234净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5234 | 1.5234 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5743 | 1.5743 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5950 | 1.5950 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5865 | 1.5865 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6265 | 1.6265 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6050 | 1.6050 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6118 | 1.6118 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6060 | 1.6060 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5919 | 1.5919 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6373 | 1.6373 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6780 | 1.6780 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6878 | 1.6878 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6902 | 1.6902 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6902 | 1.6902 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6784 | 1.6784 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7063 | 1.7063 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6886 | 1.6886 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7020 | 1.7020 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7132 | 1.7132 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7698 | 1.7698 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。