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前海开源中证500等权ETF联接C 023445
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森 · 跟踪 中证500等权重指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0584累计 1.0584净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0584 | 1.0584 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0884 | 1.0884 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0995 | 1.0995 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1027 | 1.1027 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1207 | 1.1207 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1155 | 1.1155 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1344 | 1.1344 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1296 | 1.1296 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1247 | 1.1247 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1470 | 1.1470 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1678 | 1.1678 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1731 | 1.1731 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1741 | 1.1741 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1636 | 1.1636 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1460 | 1.1460 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1507 | 1.1507 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1395 | 1.1395 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1436 | 1.1436 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1423 | 1.1423 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1629 | 1.1629 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。