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永赢鑫辰混合E 023443
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1010累计 1.1010净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1010 | 1.1010 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1011 | 1.1011 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1008 | 1.1008 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1009 | 1.1009 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1025 | 1.1025 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1032 | 1.1032 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1024 | 1.1024 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1035 | 1.1035 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1029 | 1.1029 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1026 | 1.1026 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1020 | 1.1020 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1014 | 1.1014 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1013 | 1.1013 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1002 | 1.1002 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1003 | 1.1003 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1004 | 1.1004 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1009 | 1.1009 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1010 | 1.1010 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。