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前海开源北证50成份指数发起A 023441
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 黄玥 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8127累计 0.8127净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8127 | 0.8127 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8312 | 0.8312 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8116 | 0.8116 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8315 | 0.8315 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8254 | 0.8254 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8192 | 0.8192 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8405 | 0.8405 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8535 | 0.8535 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8344 | 0.8344 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8420 | 0.8420 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8290 | 0.8290 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8150 | 0.8150 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8210 | 0.8210 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8120 | 0.8120 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8079 | 0.8079 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8153 | 0.8153 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8357 | 0.8357 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8575 | 0.8575 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8606 | 0.8606 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8679 | 0.8679 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。