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方正富邦货币E 023440
货币型-普通货币 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊、丁汀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2623 | 1.1120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2502 | 1.1130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5510 | 1.1210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5227 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2604 | 0.9730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2745 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8511 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2564 | 0.9540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2584 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2564 | 0.9530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7896 | 0.9660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2593 | 0.9650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2632 | 0.9680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2514 | 0.9680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2811 | 0.9600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5265 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2593 | 0.9590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2653 | 0.9610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2633 | 0.9530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2376 | 0.9550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。