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富安达中证A500指数增强C 023436
指数型-股票 · 富安达基金 · 基金经理 纪青 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1457累计 1.1457净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1457 | 1.1457 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1627 | 1.1627 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1772 | 1.1772 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1780 | 1.1780 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1878 | 1.1878 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1848 | 1.1848 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1950 | 1.1950 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1902 | 1.1902 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1851 | 1.1851 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2062 | 1.2062 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2251 | 1.2251 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2298 | 1.2298 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2286 | 1.2286 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2202 | 1.2202 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2055 | 1.2055 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2094 | 1.2094 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2005 | 1.2005 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2084 | 1.2084 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2122 | 1.2122 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2224 | 1.2224 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。