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天弘中证A50指数A 023431
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川、汪帆 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0304累计 1.0304净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0304 | 1.0304 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0410 | 1.0410 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0465 | 1.0465 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0481 | 1.0481 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0414 | 1.0414 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0525 | 1.0525 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0461 | 1.0461 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0484 | 1.0484 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0651 | 1.0651 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0833 | 1.0833 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0896 | 1.0896 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0881 | 1.0881 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0811 | 1.0811 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0736 | 1.0736 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0773 | 1.0773 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0753 | 1.0753 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0888 | 1.0888 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0932 | 1.0932 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1024 | 1.1024 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1091 | 1.1091 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。