返回基金中心
嘉实创业板50ETF联接A 023429
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 创业板50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3669累计 1.3669净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3669 | 1.3669 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4128 | 1.4128 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4125 | 1.4125 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4516 | 1.4516 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4485 | 1.4485 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4917 | 1.4917 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4945 | 1.4945 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4924 | 1.4924 | −4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5657 | 1.5657 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6083 | 1.6083 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6199 | 1.6199 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6192 | 1.6192 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6054 | 1.6054 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5712 | 1.5712 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5784 | 1.5784 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5473 | 1.5473 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5699 | 1.5699 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5937 | 1.5937 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5999 | 1.5999 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6067 | 1.6067 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。