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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023428
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0157累计 1.0157净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0157 | 1.0157 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0145 | 1.0145 | −0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0242 | 1.0242 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0253 | 1.0253 | −1.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0376 | 1.0376 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0394 | 1.0394 | +0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0364 | 1.0364 | −1.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0545 | 1.0545 | −1.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0660 | 1.0660 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0677 | 1.0677 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0675 | 1.0675 | +0.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0611 | 1.0611 | +1.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0499 | 1.0499 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0506 | 1.0506 | +0.96% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0406 | 1.0406 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0450 | 1.0450 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0464 | 1.0464 | −0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0555 | 1.0555 | −0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0602 | 1.0602 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0598 | 1.0598 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。