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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 恒生A股汽?指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6752累计 0.6752净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6752 | 0.6752 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6892 | 0.6892 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7034 | 0.7034 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7087 | 0.7087 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7119 | 0.7119 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7023 | 0.7023 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7209 | 0.7209 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7170 | 0.7170 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7235 | 0.7235 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7278 | 0.7278 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7318 | 0.7318 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7333 | 0.7333 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7331 | 0.7331 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7321 | 0.7321 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7286 | 0.7286 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7171 | 0.7171 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7232 | 0.7232 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7336 | 0.7336 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7236 | 0.7236 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7315 | 0.7315 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。