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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 023426
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 恒生A股汽?指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6919累计 0.6919净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6919 | 0.6919 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7061 | 0.7061 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7115 | 0.7115 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7147 | 0.7147 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7051 | 0.7051 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7237 | 0.7237 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7198 | 0.7198 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7263 | 0.7263 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7306 | 0.7306 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7346 | 0.7346 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7361 | 0.7361 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7360 | 0.7360 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7349 | 0.7349 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7313 | 0.7313 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7198 | 0.7198 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7259 | 0.7259 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7364 | 0.7364 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7263 | 0.7263 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7343 | 0.7343 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7515 | 0.7515 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。