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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424
债券型-长债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 李博良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0329累计 1.0329净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0329 | 1.0329 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0328 | 1.0328 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0324 | 1.0324 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0322 | 1.0322 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0317 | 1.0317 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0315 | 1.0315 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0312 | 1.0312 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0316 | 1.0316 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0312 | 1.0312 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0310 | 1.0310 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0308 | 1.0308 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0305 | 1.0305 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0302 | 1.0302 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0299 | 1.0299 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0298 | 1.0298 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0297 | 1.0297 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0295 | 1.0295 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0294 | 1.0294 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。