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建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422
指数型-海外股票 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4606累计 3.4606净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.4606 | 3.4606 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4289 | 3.4289 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4247 | 3.4247 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4187 | 3.4187 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4427 | 3.4427 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4409 | 3.4409 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4662 | 3.4662 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4418 | 3.4418 | +2.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3541 | 3.3541 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3366 | 3.3366 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2860 | 3.2860 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2868 | 3.2868 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3075 | 3.3075 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3371 | 3.3371 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3096 | 3.3096 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3430 | 3.3430 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3532 | 3.3532 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.3554 | 3.3554 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 3.3485 | 3.3485 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 3.3143 | 3.3143 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。