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永赢锐见先锋混合C 023421
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 李文宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1974累计 1.1974净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1974 | 1.1974 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1994 | 1.1994 | −5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2631 | 1.2631 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3047 | 1.3047 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3138 | 1.3138 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3478 | 1.3478 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3475 | 1.3475 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3916 | 1.3916 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4124 | 1.4124 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3783 | 1.3783 | −5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4530 | 1.4530 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4949 | 1.4949 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4986 | 1.4986 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5039 | 1.5039 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4684 | 1.4684 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4468 | 1.4468 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4555 | 1.4555 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4375 | 1.4375 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4282 | 1.4282 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4458 | 1.4458 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。