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永赢锐见先锋混合A 023420
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 李文宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2715累计 1.2715净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2715 | 1.2715 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3134 | 1.3134 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3225 | 1.3225 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3566 | 1.3566 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3563 | 1.3563 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4005 | 1.4005 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4215 | 1.4215 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3871 | 1.3871 | −5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4622 | 1.4622 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5044 | 1.5044 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5080 | 1.5080 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5133 | 1.5133 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4776 | 1.4776 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4558 | 1.4558 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4646 | 1.4646 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4464 | 1.4464 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4370 | 1.4370 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4546 | 1.4546 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4729 | 1.4729 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4758 | 1.4758 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。