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宏利中证A50指数增强C 023419
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷、黄瑞庆 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0502累计 1.0502净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0502 | 1.0502 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0581 | 1.0581 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0618 | 1.0618 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0666 | 1.0666 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0607 | 1.0607 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0716 | 1.0716 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0677 | 1.0677 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0703 | 1.0703 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0917 | 1.0917 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1109 | 1.1109 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1158 | 1.1158 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1141 | 1.1141 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1099 | 1.1099 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1024 | 1.1024 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1068 | 1.1068 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1028 | 1.1028 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1144 | 1.1144 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1193 | 1.1193 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1296 | 1.1296 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1323 | 1.1323 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。