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宏利中证A50指数增强A 023418
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷、黄瑞庆 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0513累计 1.0513净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0513 | 1.0513 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0562 | 1.0562 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0641 | 1.0641 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0678 | 1.0678 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0726 | 1.0726 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0666 | 1.0666 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0775 | 1.0775 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0736 | 1.0736 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0762 | 1.0762 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0976 | 1.0976 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1169 | 1.1169 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1218 | 1.1218 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1201 | 1.1201 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1158 | 1.1158 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1083 | 1.1083 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1127 | 1.1127 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1087 | 1.1087 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1204 | 1.1204 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1253 | 1.1253 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1356 | 1.1356 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。